“首先,我對(duì)本次永泰能源債券違約事件給大家造成的損失道歉!”7月8日下午,永泰能源控股股東永泰集團(tuán)召開(kāi)媒體說(shuō)明會(huì),上市公司實(shí)控人、董事,同時(shí)也是永泰集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的王廣西等出席。王廣西透露,正通過(guò)三種途徑解決此次債券違約問(wèn)題。

永泰能源于7月6日公告,其發(fā)行金額為15億元的2017年度第四期短期融資券(17永泰能源CP004)未能在今年7月5日按期兌付,構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。同時(shí),上市公司發(fā)行的13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03等公司債券近期出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng),經(jīng)申請(qǐng)于7月6日起停牌。

根據(jù)永泰能源7月7日公告,公司股東青島諾德持股被部分凍結(jié)。7月6日,青島諾德持有的上市公司無(wú)限售流通股65990.77萬(wàn)股(占公司總股本的5.31%)被凍結(jié)。青島諾德系通過(guò)參與定增入股,其總的持股比例為7.97%。7月5日,永泰集團(tuán)持有的永泰能源全部股權(quán)(占公司總股本的32.41%)也已被凍結(jié)。

“我們絕沒(méi)有濫用這些錢?！睋?jù)王廣西介紹,債券融資主要投向英國(guó)欣克利角核電站等項(xiàng)目。據(jù)介紹,永泰能源的全資子公司華元新能源目前持有英國(guó)欣克利角C核電項(xiàng)目中方投資平臺(tái)10%的股份。

對(duì)于出現(xiàn)債券違約的原因,王廣西認(rèn)為,是公司未能妥善管控好負(fù)債規(guī)模及負(fù)債率,導(dǎo)致公司暫時(shí)遇到了較為嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題。截至今年一季度末,永泰能源資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)72.95%,僅短期借款就達(dá)137億元(長(zhǎng)期借款逾160億元),賬面貨幣資金則不到90億元。

違約發(fā)生后,聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司下調(diào)了永泰能源所有公司債的評(píng)級(jí),并將上市公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由“A”下調(diào)至“CC”。

王廣西表示,公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,且資產(chǎn)質(zhì)量較實(shí)、90%以上是實(shí)業(yè),接下來(lái)將堅(jiān)定償還債務(wù)本息,保護(hù)中小投資者利益。王廣西透露,正通過(guò)三種途徑解決本次債券違約問(wèn)題,并已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,包括:從多家銀行獲得一定量的流動(dòng)性支持,以及不抽貸承諾;籌劃實(shí)施債轉(zhuǎn)股;集團(tuán)層面將出售資產(chǎn)回籠資金。

王廣西強(qiáng)調(diào),永泰能源旗下電廠及煤礦都沒(méi)有出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,將力爭(zhēng)在未來(lái)三至五年內(nèi)把資產(chǎn)負(fù)債率降低20個(gè)百分點(diǎn)左右。