中國財富網(wǎng)訊 據(jù)界面新聞消息,天弘基金某產(chǎn)品出現(xiàn)延期兌付情況,且凈值突然下調(diào)。公告稱,這是因其投資標(biāo)的資產(chǎn)計劃持有的兩只私募債券違約。不過,天弘基金并未公告該兩只私募債券的債務(wù)人。

消息稱,有投資者在2016年3月于招商銀行購買了天弘基金“耀之債2期”,到期日前該產(chǎn)品每份凈值0.9994元。該投資者在今年9月12日提交贖回申請后遲遲無法贖回,后招商銀行客戶經(jīng)理稱,天弘基金產(chǎn)品兌付出現(xiàn)問題,需延期兌付。9月27日,該產(chǎn)品名稱改為“安進(jìn)25期耀之專享2”,每份凈值突然下調(diào)為0.8223元,只有82%的基金市值可申請贖回,另18%被放入新的債券產(chǎn)品,不可贖回。

天弘基金回應(yīng)媒體稱,天弘基金只是該產(chǎn)品發(fā)行人,具體管理人是上海耀之資產(chǎn)管理有限公司。

從天弘基金9月26日發(fā)布的資管計劃估值方法調(diào)整公告稱,上述基金產(chǎn)品投資的標(biāo)的資產(chǎn)計劃持有兩只私募債券,目前該債券的發(fā)行人“兌付存在重大不確定性”,所以自9月26日起標(biāo)的計劃分為可贖回資產(chǎn)及暫不可贖回資產(chǎn),根據(jù)標(biāo)的可贖回資產(chǎn)凈值進(jìn)行估值,造成基金凈值下降。