永泰能源7月9日早間公告稱,公司2017年度第四期短期融資券未能如期兌付。公司表示,整體負(fù)債率較高,流動(dòng)性出現(xiàn)暫時(shí)性困難,不存在債項(xiàng)違約涉及私募返費(fèi)等。公司將參與控股股東永泰集團(tuán)主導(dǎo)的資產(chǎn)和債務(wù)處置計(jì)劃。

永泰能源表示,公司2018年度第四期短期融資券取消發(fā)行,導(dǎo)致2017年度第四期短期融資券未能如期兌付。公司在發(fā)展過程中沒有管控好負(fù)債規(guī)模和負(fù)債率,整體負(fù)債率較高,流動(dòng)性出現(xiàn)暫時(shí)性困難。公司將與主承銷商和受托管理人一起積極研究各項(xiàng)措施,多途徑籌集資金,化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年3月底,公司全部債務(wù)為721.62億元,較上年底增長2.59%,資產(chǎn)負(fù)債率為72.95%。

7月8日,永泰集團(tuán)董事長、永泰能源實(shí)際控制人王廣西在媒體見面會(huì)上表示,首先要把生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)住,流動(dòng)性問題只是暫時(shí)的。同時(shí)積極瘦身,出售部分資產(chǎn),增加投資性凈現(xiàn)金流。包括出售集團(tuán)板塊下的5家醫(yī)院,并處置150億元資產(chǎn)。積極與金融機(jī)構(gòu)溝通,取得新的流動(dòng)性支持。近期已與5家銀行簽訂了戰(zhàn)略定合作協(xié)議。此外,永泰集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行以永泰能源、海德股份為標(biāo)的的可交換公司債,增加集團(tuán)的凈現(xiàn)金流。永泰能源擬實(shí)施240億元左右的債轉(zhuǎn)股,如完成將大幅降低公司的負(fù)債率,提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

此外,永泰能源將參與控股股東永泰集團(tuán)主導(dǎo)的資產(chǎn)和債務(wù)處置計(jì)劃。同時(shí),董事會(huì)同意公司向華澳國際信托有限公司申請(qǐng)金額不超過5億元、期限不超過1年的借款,以公司對(duì)眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社的初始運(yùn)營資金債權(quán)(債權(quán)本金2.3億元)以及該等債權(quán)產(chǎn)生的利息、從權(quán)利、附屬權(quán)利等提供追加質(zhì)押。

數(shù)據(jù)顯示,永泰能源2017年?duì)I收223.88億元,歸母凈利潤為6.02億元。2018年一季度,永泰能源總資產(chǎn)為1072.26億元,總負(fù)債為782.26億元,主要是銀行貸款、信托和租賃;凈資產(chǎn)為290億元。