循著近期披露的上市公司半年報(bào)線索，保險(xiǎn)資金二季度選股路徑一覽無(wú)遺。

上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)顯示，從配置的規(guī)模來(lái)看，延續(xù)今年一季度的選股思路，保險(xiǎn)資金在二季度加倉(cāng)時(shí)依然偏愛(ài)農(nóng)林牧漁、建筑裝飾、紡織服裝等大消費(fèi)板塊，對(duì)個(gè)別大消費(fèi)股的增持規(guī)模超千萬(wàn)股。

對(duì)于下半年的投資重點(diǎn)，多位保險(xiǎn)資管人士表示，大盤(pán)修復(fù)性行情還需等待，更多的是在震蕩波動(dòng)中尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。在行業(yè)選擇上，將以“科技+消費(fèi)”為投資主線，重點(diǎn)關(guān)注受益于數(shù)據(jù)紅利的相關(guān)板塊以及大消費(fèi)、醫(yī)療等板塊。

二季度重點(diǎn)增持大消費(fèi)股

上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至今年6月末，保險(xiǎn)資金共持有241只個(gè)股，其中有46只為新建倉(cāng)股、75只被增持、72家持平，而48只遭保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)減持。

從總持股數(shù)量來(lái)看，保險(xiǎn)資金二季度持股數(shù)量增長(zhǎng)3.3億股，與上季度相比增長(zhǎng)0.76%。但從總持股市值上來(lái)看，二季度險(xiǎn)資持倉(cāng)市值比一季度減少了1022.4億元。

業(yè)內(nèi)人士分析表示，持股數(shù)量增長(zhǎng)而持倉(cāng)市值減少，背后的原因可能是受二季度市場(chǎng)表現(xiàn)所影響。數(shù)據(jù)顯示，二季度上證綜指下跌10.14%，深證成指下跌13.7%，滬深300指數(shù)下跌9.94%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌15.46%。

具體到板塊來(lái)看，在申萬(wàn)28個(gè)一級(jí)行業(yè)中，保險(xiǎn)資金二季度共對(duì)13個(gè)行業(yè)進(jìn)行了減持，對(duì)14個(gè)行業(yè)進(jìn)行了增持，對(duì)1個(gè)行業(yè)持平。

從保險(xiǎn)資金減持幅度的排名來(lái)看，前3名分別是：鋼鐵、建筑材料、交通運(yùn)輸，較截至一季度末的減持幅度分別為37.49%、33.6%和9.52%。而增持幅度最多的5個(gè)行業(yè)分別是農(nóng)林牧漁、紡織服裝、國(guó)防軍工，較截至一季度末的增持幅度分別為119.54%、81.02 %和72.87%。

值得注意的是，在保險(xiǎn)資金一季度增持的14個(gè)行業(yè)中，大消費(fèi)行業(yè)多達(dá)11類(lèi)，分別是農(nóng)林牧漁、紡織服裝、建筑裝飾、商業(yè)貿(mào)易、銀行、非銀金融等。