中國(guó)財(cái)富網(wǎng)訊（田欣鑫）7月18日，永泰能源股份有限公司發(fā)布公告，其控股股東永泰集團(tuán)有限公司于7月6日分別與中信銀行股份有限公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司和上海銀行股份有限公司在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，五家銀行同意在符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)和銀行內(nèi)部管理制度的前提下，向永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)提供集團(tuán)意向性授信額度。

近期受民營(yíng)債券發(fā)行困難等因素影響，永泰能源2017年度第四期短期融資券（“17永泰能源CP004”）未能如期兌付，且“18永泰能源CP004”取消發(fā)行，永泰能源遇到較為嚴(yán)重的資金流動(dòng)性困難。

為此，永泰集團(tuán)采取多項(xiàng)措施，盡力解決資金問(wèn)題，與五家融資機(jī)構(gòu)溝通，取得新增流動(dòng)性支持就是其中一項(xiàng)。簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，五家銀行對(duì)永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)不抽貸、不斷貸，并給予一定新增流動(dòng)性支持；同時(shí)增加授信，封閉運(yùn)作資金，保持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。另外，五家銀行將與永泰集團(tuán)信息共享，共同防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

除與融資機(jī)構(gòu)溝通外，永泰集團(tuán)還加強(qiáng)了三方面的措施。

第一，維持電、煤主業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，增加經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流。2018年永泰能源全年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)發(fā)電量330億千瓦時(shí)、焦煤產(chǎn)量900萬(wàn)噸；全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入230億元、凈利潤(rùn)8億元，經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流65億元，較2017年將會(huì)有較大增長(zhǎng)。

第二，積極瘦身，出售部分資產(chǎn)，增加投資性凈現(xiàn)金流。永泰集團(tuán)已組建專門(mén)小組加快出售資產(chǎn)，第一期擬處置資產(chǎn)規(guī)模約238億元。資產(chǎn)出售對(duì)象主要為現(xiàn)金流充裕的央企和地方大型國(guó)企。

第三，通過(guò)發(fā)行可交換債、債轉(zhuǎn)股等方式降低永泰集團(tuán)和永泰能源負(fù)債規(guī)模和負(fù)債率。永泰集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行以永泰能源、海德股份為標(biāo)的的可交換公司債，增加集團(tuán)的凈現(xiàn)金流。永泰能源擬實(shí)施240億元左右的債轉(zhuǎn)股，如完成將大幅降低公司的負(fù)債率，提升公司業(yè)績(jī)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。