11月27日，中國證券報記者獨家獲悉，因?qū)幭纳狭陮崢I(yè)（集團）有限公司（簡稱“寧上陵集團”）涉訴民間借貸、貸款欠息等情況，銀行拒絕為發(fā)行人提供流行性貸款支持。近日，寧上陵集團已進入破產(chǎn)重整程序，正在競選管理人。

銀行拒絕提供流動性貸款支持

中國證券報記者在《三重安全墊一夜消失 “最不可能”違約的債券違約了》中提到，寧夏上陵集團2012年發(fā)行的3+3年企業(yè)債12寧上陵違約，涉及金額5億元。作為該債券的流動性支持者，中國建設銀行固原分行曾承諾在兌付日前給予發(fā)行人流動性貸款支持。

近日，中國建設銀行固原分行在《關于寧上陵集團12寧上陵債債券持有人會議的答復》中表示，按照約定，當發(fā)行人對本期債券付息和本金兌付發(fā)生臨時資金流動性不足時，本行可為其提供流動性支持貸款。但就債券到期兌付日前發(fā)行人實際經(jīng)營情況來看，其涉訴民間借貸、賬戶被凍結(jié)、在多家銀行（包括我行）的貸款欠息、準備資產(chǎn)重組等情況，均表明發(fā)行人資金流動性不足已不是短期內(nèi)能夠解決的，即并非臨時性的，本行拒絕為其提供流動性貸款支持。

中國建設銀行固原分行同時表示，在該債券募集說明書中，發(fā)行人將“臨時資金流動性不足”中的“臨時”二字去掉，與協(xié)議約定的意思完全相反。發(fā)行人和保薦人違反了誠實信用原則，存在欺詐和誤導投資者的嫌疑。

對此，寧上陵集團事業(yè)發(fā)展部相關負責人向記者表示，在做債券募集說明書時，部分地方有“臨時”二字，部分地方確實沒有。雙方只能各執(zhí)一詞，但集團并不是刻意刪掉的。

七家上陵系企業(yè)已申請破產(chǎn)重組

截至目前，寧上陵集團5億元的企業(yè)債兌付危機仍未得到妥善解決。寧上陵集團事業(yè)發(fā)展部相關負責人向記者表示，目前，集團確實違約在先，集團已向銀川市中級人民法院申請破產(chǎn)重整，正在競聘代理人。對于后續(xù)償還計劃，只能等法院裁決或破產(chǎn)重整結(jié)果，具體怎么操作具有不確定性。

據(jù)全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，包括寧上陵集團在內(nèi)的七家上陵系企業(yè)已于11月19日向法院申請了破產(chǎn)重整案。目前，法院經(jīng)審查擬裁定受理。按照規(guī)定，法院決定采取競爭方式選任寧上陵集團等七家企業(yè)管理人。

作為12寧上陵債債券的主承銷商，國海證券相關人員告訴記者，據(jù)發(fā)行人稱，由于寧上陵集團原定的償債計劃實施受阻，導致公司出現(xiàn)流動性困難。目前，寧上陵集團應該已經(jīng)沒有現(xiàn)金可以償還投資者，如果破產(chǎn)重組成功的話，或許還有剩余資金可以償還。