北訊集團(tuán)(002359,SZ)今日(10月10日)晚間公告顯示,因主營業(yè)務(wù)中的電信業(yè)務(wù)屬于前期建設(shè)期,資本投入需求較大。同時受宏觀資金面收緊影響,致使2018年資金緊張并出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難,導(dǎo)致公司及公司部分下屬公司的部分債務(wù)出現(xiàn)逾期。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,逾期債務(wù)涉及債權(quán)機(jī)構(gòu)超過40家,最早逾期的債務(wù)于8月7日到期。債務(wù)類型則為融資租賃、信托貸款、債務(wù)重組、銀行借款、委托貸款等,合計金額為6.68億元。

同日發(fā)布的另一則公告則顯示,近日北訊集團(tuán)新增三筆對外擔(dān)保事項,并簽訂了相關(guān)的擔(dān)保合同,合計擔(dān)保金額超過5.7億元。

北訊集團(tuán)此前臨時股東大會審議通過了今年160億元的對外擔(dān)保額度,遠(yuǎn)超企業(yè)2017年度凈資產(chǎn)水平。截至上述公告披露日,北訊集團(tuán)及其控股子公司累計對外擔(dān)?？傤~為人民幣82.86億元(含上述擔(dān)保),占公司2017年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的136%,占公司2017年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的65%。

北訊集團(tuán)的對外擔(dān)保均為公司對合并報表范圍內(nèi)全資下屬公司進(jìn)行的擔(dān)保,記者此前了解到,北訊集團(tuán)目前主要依靠電信主業(yè)經(jīng)營發(fā)展,2017年收購北訊電信后業(yè)績猛增,大量融資為電信業(yè)務(wù)輸血,而此次新增擔(dān)保額度也大多給了北訊電信。隨著今年金融環(huán)境的變化,北訊集團(tuán)現(xiàn)金流出現(xiàn)問題,涉及訴訟的對外擔(dān)保金額為1.27億元。

北訊集團(tuán)9月28日回復(fù)深交所問詢函時表示,其已成立應(yīng)收賬款催收小組。償債計劃的成功實施有賴于盡快解決客戶逾期賬款,同時還要保證后續(xù)現(xiàn)金流的穩(wěn)定流入和金融機(jī)構(gòu)的支持。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前曾報道,北訊集團(tuán)依靠電信業(yè)務(wù)實現(xiàn)業(yè)績高收益、高增長的背后是略顯激進(jìn)的現(xiàn)金流管理模式,一方面為高速擴(kuò)張業(yè)務(wù)大量依賴融資租賃獲取設(shè)備和資金進(jìn)行經(jīng)營,另一方面允許客戶采用較寬松的回款方式。值得注意的是,其9月28日公告中按欠款方歸集的最大客戶款項用途為“貸款”,疑似為客戶提供資金支持。