A股市場仍在磨底之中。不過,8月以來,上市公司的金主們紛紛出手了,而且一出手就是幾億元的資金認(rèn)購私募產(chǎn)品。其中棲霞建設(shè)3.6億元認(rèn)購,神州信息2.5億元認(rèn)購,大眾交通2.5億元認(rèn)購。

值得注意的是,大眾交通認(rèn)購的私募產(chǎn)品居然不收取管理費,基金管理人也不收取業(yè)績報酬,引起了廣泛關(guān)注。

大眾交通2.5億認(rèn)購基金

前期外資私募貝萊德以0.75%/年的管理費攪動私募行業(yè)引發(fā)市場廣泛關(guān)注之后,近期國內(nèi)大型私募凱豐投資將旗下一只產(chǎn)品的管理費率降低為1%/年,成為行業(yè)內(nèi)首家規(guī)模百億元以上、下調(diào)管理費的私募。另外A股市場仍在艱難磨底中,市場萎靡,私募的20%業(yè)績提成會受到嚴(yán)重影響。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,目前管理規(guī)模在1億元以下的私募機構(gòu)數(shù)量占比達(dá)62.25%。如果按1%的管理費來收,一年管理費收入不到100萬元,在沒有20%的業(yè)績提成的情況下,維持正常的運營成本都是個問題。在大型私募帶頭降低管理費的背景下,私募市場的競爭將日趨白熱化,尤其是在募集資金困難的背景下,私募行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌膬?yōu)勝劣汰。

值得注意的是,近期一則消息引起了市場的廣泛關(guān)注,那就是大眾交通認(rèn)購的私募產(chǎn)品居然不收取管理費,基金管理人也不收取業(yè)績報酬。而大眾交通也爽快地出資2.5億元認(rèn)購。公告顯示,大眾交通以自有資金2.5億元認(rèn)購由上海亞豪作為基金管理人的亞豪穩(wěn)利1號私募投資基金,該基金主要投資于由上海亞豪股權(quán)投資基金管理有限公司擔(dān)任普通合伙人的有限合伙企業(yè)的有限合伙份額。

基金的預(yù)計存續(xù)期限為自本基金成立之日起兩年。而大眾交通表示,對外投資對公司的影響有三點:首先是本次投資有利于借助機構(gòu)投資的專業(yè)優(yōu)勢,進(jìn)一步拓寬公司投資渠道;其次是本次投資有利于提高資金使用效率,提升投資收益;第三是公司在保證日常經(jīng)營發(fā)展所需資金的前提下,以自籌資金參與購買私募基金產(chǎn)品,本次投資不會對公司運營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

上市公司“出手”私募基金

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn),不光是大眾交通出手購買私募產(chǎn)品,8月份以來,上市公司的金主們紛紛出手了,而且一出手就是幾億元的資金認(rèn)購私募產(chǎn)品。

8月4日,拉夏貝爾公告稱,公司全資子公司上海拉夏企業(yè)管理有限公司作為有限合伙人出資1億元(分三次繳付)認(rèn)購南通勛銘基金合伙企業(yè)(有限合伙)的基金份額。標(biāo)的基金首期認(rèn)繳出資總額為3.03億元,首期及后續(xù)認(rèn)繳出資總額以5.05億元為上限。

8月25日,神州信息公告稱,公司擬以自有資金2.5億參與投資弘坤穩(wěn)健7號私募投資基金。該基金計劃募集總額不低于200萬元,且不超過50億元?；饘⑼ㄟ^參與信托計劃、基金公司及其子公司資管計劃以及私募基金,最終投資于電子信息、IT軟硬件、人工智能、大數(shù)據(jù)、芯片、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域的上下游企業(yè)。同日,棲霞建設(shè)也發(fā)布公告稱,公司擬以自有資金不超過3.6億元認(rèn)購利得資本管理有限公司發(fā)行的利得惠1號私募投資基金份額。利得惠1號私募投資基金投資于股票、新股申購、基金等標(biāo)的;

到了9月份,上市公司認(rèn)購私募產(chǎn)品的熱情絲毫沒有減弱。9月8日,宏達(dá)新材公告稱,公司擬以不超過2000萬元自有資金向上海詠福投資管理有限公司認(rèn)購福盈1號銀票私募投資基金,本基金投資于上海騰豐實業(yè)有限公司持有電子銀行承兌匯票及該票據(jù)的收益權(quán),也可投資于其他機構(gòu)合法持有的電子銀行承兌匯票及該票據(jù)的收益權(quán)。

9月12日,奇正藏藥公告稱,公司運用自有資金申購了恒天中巖投資旗下恒天財富穩(wěn)裕12號私募投資基金2000萬元、恒天財富銀杏尊享私募投資基金2000萬元。穩(wěn)裕12號主要投資于貨幣基金、銀行理財產(chǎn)品、銀行存款和在協(xié)會登記的契約型私募基金;銀杏尊享主要投資于國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、短期融資券、債券回購、商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、現(xiàn)金、銀行存款等契約型私募基金。