堅(jiān)瑞沃能籌劃八個(gè)月的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終于靴子落地。近日,堅(jiān)瑞沃能發(fā)布公告宣布終止此次重大資產(chǎn)重組。

堅(jiān)瑞沃能證券部相關(guān)人士對《證券日報(bào)》記者表示,基于公司目前的債務(wù)問題,終止此次重大資產(chǎn)重組對公司發(fā)展也是有利的。目前公司正在引入新的戰(zhàn)略投資者,需要合適的時(shí)機(jī)和方式。

終止重大資產(chǎn)重組

據(jù)悉,本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司AlturaMiningLimited(以下簡稱Altura)是一家澳大利亞證券交易所的上市公司,旗下?lián)碛?00%所有權(quán)的Pilgangoora項(xiàng)目是位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)的世界級硬巖石鋰礦項(xiàng)目,Altura公司擁有Pilgangoora項(xiàng)目位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)的硬巖石鋰礦的探礦權(quán)和采礦權(quán)。

《證券日報(bào)》記者了解到,堅(jiān)瑞沃能此次重大資產(chǎn)重組的方案是,公司擬通過與投資人共同成立并購基金,收購標(biāo)的公司部分或全部股權(quán),同時(shí)公司向并購基金投資人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的并購基金份額并募集配套資金,以實(shí)現(xiàn)間接控制標(biāo)的公司的目的。

“公司之前雖然已經(jīng)是Altura公司的第一大股東,但并不是實(shí)際控制人。”堅(jiān)瑞沃能證券部相關(guān)人士告訴《證券日報(bào)》記者。

“在籌劃此次重組之前,公司已通過香港全資子公司福瑞控股有限公司持有標(biāo)的公司16.87%的股份,為其第一大股東?！鄙鲜鋈耸扛嬖V《證券日報(bào)》記者,自籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)以來,公司與交易對方就本次收購事項(xiàng)進(jìn)行了溝通和協(xié)商。同時(shí),公司與財(cái)務(wù)顧問對標(biāo)的公司進(jìn)行了盡職調(diào)查,標(biāo)的公司的主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況與公司的發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)等方面進(jìn)行了討論。但因本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)涉及現(xiàn)金交易金額巨大,受債務(wù)危機(jī)的持續(xù)影響,公司目前已經(jīng)出現(xiàn)債務(wù)逾期的情況,面臨債權(quán)人的權(quán)利主張,公司自籌資金解決困難較大,本次重組進(jìn)展緩慢,尚未實(shí)質(zhì)性進(jìn)入本次重組交易的第一步。

上述人士告訴《證券日報(bào)》記者,近日,公司收到Altura公司發(fā)來的函件告知,基于Altura公司從開發(fā)性公司過渡為生產(chǎn)性公司這一事實(shí),Altura公司董事會認(rèn)為任何潛在控制交易,都不太可能會向股東回饋一個(gè)有價(jià)值的結(jié)果,因此,Altura公司決定暫停任何控制交易活動,允許董事和管理層將精力集中在未來幾個(gè)月里對Pilgangoora項(xiàng)目的提升,“Altura公司不僅僅終止此次重組,今后也不會在和其他投資者合作,這個(gè)在他們的公告里都已經(jīng)提到,而且,公司作為其第一大股東,Altura公司有好的發(fā)展,對公司也是有益的”,他說。

“基于公司目前的債務(wù)問題,終止此次重大資產(chǎn)重組對公司目前的發(fā)展也是有利的。”上述人士表示,之前的收購計(jì)劃是基于公司對上游資源的需求,“但目前國內(nèi)碳酸鋰的價(jià)格下跌幅度比較大,按照之前的收購方式應(yīng)該是不劃算的,而且公司目前的首要問題是解決公司的債務(wù)問題,對上游資源的需求已經(jīng)沒有那么大了。”

欲引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者

解決債務(wù)危機(jī)的確是堅(jiān)瑞沃能目前的頭等大事。

堅(jiān)瑞沃能此前的公告顯示,鑒于公司受債務(wù)危機(jī)的持續(xù)影響,公司面臨部分債權(quán)人的訴訟,多數(shù)銀行賬戶已被凍結(jié),部分不動產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備及庫存商品已被查封,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響,資金鏈非常緊張。

公告稱,在手的訂單無法正常執(zhí)行,為保證引入戰(zhàn)略投資者順利進(jìn)行,公司正在努力解決債務(wù)問題。

“主要從兩個(gè)方面著手,一個(gè)是通過內(nèi)部債務(wù)的處理,一個(gè)是引進(jìn)外部的投資者,單獨(dú)靠我們自身去解決債務(wù)問題,困難還是比較大的?！鄙鲜鋈耸扛嬖V《證券日報(bào)》記者。

“目前已經(jīng)有新高管進(jìn)入公司,他們具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)背景,他們能夠進(jìn)來,也是看好公司,看好行業(yè)的發(fā)展?！鄙鲜鋈耸勘硎?公司一直在和一些戰(zhàn)略投資者洽談,“但是他們要有一個(gè)合適的機(jī)會和合適的方式進(jìn)入?！?/p>